一、基本信息
（一）中文全称：澳门太阳网城官网集团财务有限公司
（二）英文全称：Jiugang Group Finance Co., Ltd
（三）法定代表人：杨金山
（四）金融许可证编号：L0123H262010001
（五）注册地址：兰州市城关区团结路中广宜景湾
（六）经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）；经监管机构核准开展的其他业务。
（七）公司简介：澳门太阳网城官网集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）是依据《公司法》和《企业集团财务公司管理办法》设立的，以加强澳门太阳网城官网集团资金集中管理和提高澳门太阳网城官网集团资金使用效率为目的，为澳门太阳网城官网集团成员单位提供金融管理服务的非银行金融机构。成立于2011年2月，注册资本30亿元人民币。
二、公司治理信息
（一）股东及股东会
财务公司股东共4个，股东构成、出资金额、出资比例如下：

序号	股东名称	投资金额（万元）	股权比例
1	酒泉钢铁（集团）有限责任公司	189000	63%
2	甘肃澳门太阳网城官网集团宏兴钢铁股份有限公司	60000	20%
3	嘉峪关宏晟电热有限责任公司	48000	16%
4	甘肃澳门太阳网城官网物流有限公司	3000	1%
	合   计	300000	100%

《澳门太阳网城官网集团财务有限公司章程》明确了股东享有的权利和义务，并对股东会职权和会议作出规定。2021年，财务公司召开了3次股东会。
（二）董事及董事会
杨金山      董事长             已获得任职资格
赵利军      董  事             已获得任职资格
董  昀      独立董事           已获得任职资格
高  欣      董  事             已获得任职资格
曲毅超      职工董事           已获得任职资格
陈  阳      董事会秘书         非高级管理人员
《澳门太阳网城官网集团财务有限公司章程》《澳门太阳网城官网集团财务有限公司重大事项决策管理制度》《澳门太阳网城官网集团财务有限公司董事会议事规则》《澳门太阳网城官网财务公司董事会授权管理办法》等制度明确了董事会成员构成、职能、议事规则、授权和转授权、下设委员会及负责人等事项。2021年，澳门太阳网城官网财务公司召开了7次董事会会议。
（三）监事及监事会
公司设监事会，对董事会、经营层成员的职务行为进行监督。监事会成员3人，由股东监事和职工监事等组成，其中职工代表的比例不得低于三分之一。监事会设主席1人，由全体监事过半数选举产生。
牟  挺      监事会主席         已备案
马鼎斌      股东监事           已备案
陈颖俊      职工监事           已备案
财务公司监事会深入贯彻落实监管工作要点与监管谈话要求，深化监督“内控合规管理建设年”自查与问题整改，不断完善监事会议事规则。2021年召开监事会会议8次。
（四）高级管理层
高  欣      总经理          已获得任职资格
董  巍      运营总监        已获得任职资格
郭  明      总审计师        已获得任职资格
高级管理层在2021年度内发生变动，解聘葸有峰总经理助理职务。
（五）公司党委
高  欣      党委副书记
葸有峰      专职党委副书记、纪委书记
郭  明      党委委员
党委委员在2021年度内发生变动，曲毅超同志因工作调动，不再担任党委委员职务。
（六）公司治理情况
2021年，财务公司进一步完善公司章程,明确党组织的职责权限、机构设置、运行机制、基础保障等重要事项。根据中国银保监会《银行保险机构公司治理准则》《健全银行业保险业公司治理三年行动方案(2020—2022年)》之规定，全面梳理并修订董事会、监事会、总经理办公会议事规则，新建股东会议事规则，健全重大事项决策机制，规范决策程序。加强大股东特别是控股股东行为规范,进一步明确大股东不得超越权限干预机构董事会、高管层履行职责。明确股东责任，加强股权管理。在股东签订注资承诺书基础上，续签股东声明类、合规类和尽责类承诺书，配合监管机构持续做好股权和关联交易专项整治工作，推动化解风险。全面落实外部董事占多数的要求，保证董事会独立于经营层进行研究决策和价值判断，更好地维护股东和公司利益。结合“我为群众办实事”实践活动，健全以职工大会、工会委员会为基本形式的民主管理制度，改选职工监事、职工董事各1名，深化行政事务公开，落实职工群众知情权、参与权、表达权、监督权，职工代表有序参与公司治理。
以全体经理层成员为目标对象，以任期制和契约化管理、持续推进规范法人治理、规范董事会行权、规范总经理负责制、规范党的建设等各项工作为主要内容。通过董事会与经理层成员签订契约协议的方式，建立具有刚性约束力和较强激励作用的管理机制，形成“人员能进能出，干部能上能下，收入能高能低”的运行模式，充分调动经理层成员的主动性和创造性，激发企业经营活力。
三、风险管理信息

	内在风险	风险管理质量	整体风险状况	风险变化趋势
信用风险	低等	高	低等	低等
市场风险	中等	高	中等	中等
流动性风险	低等	高	低等	中等
操作风险	低等	高	低等	低等
法律风险
声誉风险
战略风险
整体风险	低等	高	低等	中等

注：法律风险、声誉风险和战略风险为可选择项目。
    根据金融机构及财务公司的行业特性，公司风险主要包括信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险。
（一）信用风险
财务公司的服务对象仅限于集团及成员单位，行业集中度较高。2021年，新冠疫情仍在持续、市场需求端难言景气，部分企业的营业收入下滑、还款压力上升，部分信贷资产面临一定风险隐患。但公司认真落实监管工作要点和监管谈话内容，回归主责主业，走“专业化、特色化”的高质量发展道路，通过深化产品与服务、“用实实用”金融政策，通过个性化的风险担保与转移措施，即降低了公司经营风险、又提升了服务实体经济效能。截至2021年末，公司从未发生不良贷款，信贷资产质量良好，公司将信用风险管理质量评定为高。
（二）市场风险
在宏观经济环境层面，资金市场利率变化导致各类产品价格波动。2021年随着我国对疫情的有效防控，经济呈修复企稳态势，但仍受全球疫情蔓延及世界变局的影响。随着监管政策逐步收紧，难寻资产市场的价值高地，因而将内在风险、整体风险状况、风险变化趋势评定为中等，将市场风险管理质量评定为高。
（三）流动性风险
公司持续流动性资金管理机制，实施流动性风险限额管理，建立流动性风险应急处置预案，有效防范财务公司流动性风险。为防控流动性风险，公司持续加强资金集中度管理，提高资金归集率，扩大存款规模，并在确定资产负债额度、结构和期限时充分考虑资产负债的流动性，公司将流动性风险管理质量评定为高。
（四）操作风险
公司不断提升风险防控与管理水平，加强业务操作与管理的合规性、科学性和效率性，有效防范操作风险。通过制定部门职责和岗位职责，使各部门职责明确，岗位设置遵循互相牵制原则，公司将操作风险管理质量评定为高。
四、主要会计数据和监管指标
（一）重要提示
财务公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
（二）资本结构
经大华会计师事务所审计，2021年末，澳门太阳网城官网财务公司的资产总额为1,196,194.32万元；负债总额为828,617.46万元；全年实现利润总额25,268.21万元。
（三）资本充足率
公司2021年末新资本充足率30.46%，资本充足。
（四）损益状况
按照金融统计口径，2021年实现营业收入24,643.26万元，实现利润总额25,271.54万元，净利润21,425.80万元。资产收益率为1.80%，净资产收益率为5.96%。
（五）流动性情况
2021年末流动性比例为47.94%，公司总体流动性充足，资金运营较为安全。
（六）本年度财务预算执行情况及下年度财务预算情况
2021年，完成实现营业收入年度目标的101.89%，完成利润总额年计划目标和提质增效目标的102.64%。全年不良贷款率为0。
2022年，财务公司营业收入年度预算36,900万元，利润总额年度预算25,500万元。全年不良贷款率保持0。
五、经营管理情况
（一）经营目标完成情况
财务公司始终高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，把习近平总书记对甘肃重要讲话和指示精神作为公司发展的统揽和主线，持续落实集团公司七届一次职代会、第七次党代会精神和整体经营部署，坚持疫情防控和经营发展两手抓两促进，坚持党建统领、创新驱动、对标对表。全体干部职工居安思危，靠实经营责任，严格按照“提质增效、转型升级”攻坚行动任务，层层分解经营目标，稳步推进财务公司各项工作，为财务公司“十四五”高质量发展迈好了第一步，实现了“开门红”，完成营业收入32911.73万元，实现利润总额25271.54万元。
（二）内控体系建设情况
在“一委三会一层”公司治理框架内，董事会下设风险管理与内部控制委员会、审计委员会和薪酬管理委员会，经营层下设信贷审查委员会、投资审查委员会，各专业委员会在授权范围内就相关事项进行审议决策。财务公司实行董事会领导下的总经理负责制，在董事长授权范围内，总经理全面负责公司经营管理活动，组织实施董事会战略规划与决策。
（三）风险合规管理情况
不断细化业务风险合规审查措施，不断提升风险管控能力。围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革等重点任务，全面推进落实“事前预防、事中控制、事后检查”等各阶段风险管理防控措施，充分履行风险管理与合规落实的监督检查职能，有效防范各类风险。扎实推进审计检查，全年完成薪酬与绩效管理、资本管理、同业业务等7个项目的稽查审计工作，严格落实监管意见，明确责任主体，制订整改措施，落实整改任务，实行“月推进、季通报、年考评”的督查机制，以问题整改台账为抓手，紧盯问题整改进度和结果，问题整改率为94.44%。
六、职工权益维护
（一）人才队伍建设情况
财务公司深入贯彻落实习近平总书记关于人才工作的系列重要论述，围绕公司人才发展战略，建立了一支素质过硬、结构合理的金融人才梯队。引进金融类、风险管理类成熟人才2人，招聘大学生4人，为公司人才建设注入新的活水。强化青年人才培养，年内提拔任用干部3人、岗位调整1人，向集团公司输送业务骨干3人，人才队伍结构进一步改善，青年人才干事创业积极性进一步提高。持续拓宽内、外部培训渠道，扎实开展“师带徒”活动，帮助青年员工快速成长。加强校企合作力度，与西北师范大学建立委托培训关系，培养职工的探索精神和终身学习的意识，进一步提升财务公司青年职工队伍素质。
（二）安全生产情况
坚决贯彻落实省、市及集团公司防疫工作要求。2021年10月省内出现阳性病例后，公司第一时间启动应急响应机制，落实落细人员流调排查、全员核酸检测、防疫物资保障等各项疫情防控措施，实施居家与机动办公相结合方式，确保疫情防控和经营发展两手抓、两不误、两促进，实现了全体职工零感染和生产经营稳定有序。
认真贯彻落实《安全生产法》《职业病防治法》、工会劳动保护《三个条例》，认真组织开展“安康杯”竞赛暨工会劳动保护活动，充分发挥广大职工群众在安全生产和职业病防治工作中的作用，树牢安全发展理念，夯实安全管理基础，不断提升本质安全水平，维护广大职工劳动安全健康权益。
七、工会工作情况
财务公司工会始终坚持以职工为中心的工作导向，把竭诚为职工群众服务作为一切工作的出发点和落脚点，科学站位，主动融入，积极作为，立足解决职工群众的烦心事、驻外职工的困难事，出实招求实效，用心用情用力为职工群众做好事、办实事、解难事。进入新发展阶段，财务公司工会以党史学习教育为动力，增强职工的获得感、幸福感、安全感。为维护职工合法权益，财务公司工会根据有关法律法规，结合公司实际情况，从劳动关系、劳动报酬、工作时间与休假时间、职业卫生安全、社会保险和福利、职业培训、劳动争议处理等方面入手，与财务公司签订了集体合同，约定了双方的权利与义务，一方面深化了企业内部改革成果，开创了高质量发展的新局面，另一方面创新了民主管理、民主监督的工作方法，促进了广大职工以主人翁姿态投身于公司各项生产经营建设和改革工作中。
八、重要事项
（一）报告期内，无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内，未发生重大案件、重大差错等情况。
（三）报告期内，抵贷资产的收购、管理均符合相关的法律、法规和公司的有关规定。
（四）报告期内公司各项业务合同履行情况正常，无重大合同纠纷发生。
（五）报告期内，公司董事、监事、高管人员未受到监管部门和司法部门处罚。
除上述事项外，截至2021年12月31日，公司无需要披露的其他重要事项。
 
 
澳门太阳网城官网集团财务有限公司
2022年2月22日